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投资渠道进一步拓宽 外资加仓中国债券快马加鞭

  • 作者:本站
  • 时间:2019-06-12
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简介 无惧市场波动,境外机构再次向人民币资产投出信任票。 中央国债登记结算有限责任公司(下称中央结算公司)最新数据显示,截至今年5月末,境外机构持仓中国债券规模达万亿元,创历史新高,同比增

投资渠道进一步拓宽 外资加仓中国债券快马加鞭

  无惧市场波动,境外机构再次向人民币资产投出信任票。

中央国债登记结算有限责任公司(下称中央结算公司)最新数据显示,截至今年5月末,境外机构持仓中国债券规模达万亿元,创历史新高,同比增长%;当月净增持亿元,为今年以来最大单月增持规模。   债券通项下,外资5月通过该渠道净买入中国债券亿元,环比增长%。

债券通当月交易量大增三成,共计成交亿元。

无论是月度还是日均交易量,均刷新债券通上线以来的历史纪录。   这是中国债券纳入彭博巴克莱全球综合指数(下称彭博指数)后的第二份外资持仓“成绩单”,外资稳步加仓趋势明确。 同时,人民银行6月5日宣布,人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点地区扩大到荷兰,投资额度为500亿元人民币,意味着外资投资人民币资产渠道进一步拓宽。   5月境外机构净增持规模创年内新高  伴随中国债市与国际市场的深度交融,中国债市的投资价值得到进一步挖掘,市场流动性也受到持续提振。

  中央结算公司数据显示,截至今年5月末,境外机构中国债券持仓规模达万亿元,环比增长5%,当月净增持亿元,刷新今年以来最大增幅。 值得注意的是,5月境外机构中国债券增持量超越了证券公司和保险机构,仅次于商业银行及非法人产品(广义基金)。 具体来看,在银行分类中,仅次于全国性商业银行。   中国债券受境外机构热捧,还体现在新的投资者不断涌入。 债券通渠道下,5月共有108家境外机构投资者新增入市,截至5月31日,总数达947家。

同时,债券通还迎来了首批泰国投资者,范围扩展至全球28个国家和地区。

  综合中央结算公司及债券通的数据来看,中国国债仍是外资最青睐的券种,原因在于其较高的回报和相对温和的波动率。

  施罗德投资管理团队认为,与境外主流国债相比,中国国债收益率水平和期限利差仍处于较高水平。

随着中国债券被纳入国际指数,境外投资者对中国利率债的配置需求预计仍将上升。

瑞银证券同样认为,未来中国债券加入国际指数带来的投资需求仍将持续。   投资通道进一步拓宽  事实上,近年来人民币债券在国际市场上的“魅力四射”,与监管部门努力拓宽外资进入渠道密不可分。

  6月5日,人民银行发布公告称,经国务院批准,RQFII试点地区扩大到荷兰,投资额度为500亿元人民币。

人民银行方面表示,此举有利于拓宽境外投资者人民币资产配置渠道,扩大境内资本市场对外开放。

  近年来,人民币资本项目下的开放进展明显,中国债券市场已经实现了面向境外投资者的全面开放。 合格境外机构投资者(QFII)、RQFII投资额度逐步提升,QFII由2003年的亿美元批准额度,提高到2019年5月末的亿美元累计批准额度。   投资通道的持续改善,为外资持续加码中国债券提供便利。

而中国债市与国际接轨,则吸引更多主动资金流入。

  汇丰银行预计,根据中国债券纳入彭博指数的最终配置权重测算,或将带来1500亿美元的资金流入。

除此之外,花旗富时全球政府债券指数(WGBI)已将纳入中国债券提上日程,摩根大通全球新兴市场多元化债券指数(GBI-EMGD)也对其跃跃欲试。 当前外资增持中国债券正驶入“快车道”。

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